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長信創新驅動股票(519935)數據來源:wind資訊

  • 類型

    --

  • 日漲幅

    --

  • 今年以來

    --

  • 凈值日期

    --

單位凈值

--

基金凈值 基金業績 基金信息 基金經理 投資組合 費率結構 歷史分紅 法律文件 基金公告
基金凈值
  • 近1個月
  • 近3個月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以來
  • 全部
基金業績
  時間區間 近1個月 近3個月 近半年 近一年 今年以來 成立以來  
  漲跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

長信創新驅動股票( 基金代碼:519935 )

基金名稱:長信創新驅動股票型證券投資基金(簡稱:長信創新驅動股票)
基金代碼:519935
合同生效日:2016年9月29日單筆最低申購金額:1.00元人民幣 
基金運作方式:契約型開放式   最低贖回額:1.00份基金份額
基金份額面值:人民幣1.00元  基金交易賬戶保有最低基金份額: 1.00份基金份額  
投資目標:深入研究中國經濟在轉變增長方式過程中的運行特征,尋找推動經濟持續健康穩定發展的創新驅動力,在有效控制風險前提下,力求超越業績比較基準的投資回報,爭取實現基金資產的長期穩健增值。
投資范圍:

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板和其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括但不限于國債、金融債、地方政府債、央行票據、中期票據、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、中小企業私募債、短期融資券、超短期融資券以及經法律法規或中國證監會允許投資的其他債券類金融工具)、債券回購、貨幣市場工具、資產支持證券、衍生工具(權證、股指期貨、國債期貨、股票期權等)以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的比例為 80%-95%,其中投資于創新驅動主題相關證券的比例不低于非現金基金資產的 80%。本基金持有全部權證的市值不超過基金資產凈值的 3%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨及股票期權合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。股指期貨、國債期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行

業績比較基準:滬深300指數收益率*80%+中證綜合債券指數收益率*20%
風險收益特征:本基金為股票型基金,其預期收益和預期風險高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金,屬于較高預期收益和較高預期風險的基金品種。
收益分配:本基金在符合有關基金分紅條件的前提下可進行收益分配,具體分紅方案見基金管理人根據基金運作情況屆時不定期發布的相關分紅公告,若《基金合同》生效不滿 3 個月可不進行收益分配。
批準機關及文號:中國證監會證監許可【2016】794號注冊登記機構:中國證券登記結算有限責任公司 

基金托管人:

中國工商銀行股份有限公司基金管理人:長信基金管理有限責任公司  
財富管家
投資組合
  股票投資組合
歷史查詢:
2019年第2季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
 
  股票代碼 股票名稱 數量(股) 占凈值比例(%)
  002024 蘇寧易購 190,400 7.63  
  601933 永輝超市 210,000 7.49  
  601877 正泰電器 70,500 5.68  
  601021 春秋航空 31,200 4.9  
  300383 光環新網 82,900 4.85  
  300408 三環集團 70,000 4.75  
  600104 上汽集團 52,000 4.63  
  002352 順豐控股 36,000 4.27  
  603808 歌力思 76,818 4.1  
  601689 拓普集團 74,500 3.98  
  合計 52.28  
  債券投資組合
歷史查詢:
2019年第2季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
 
  債券代碼 債券名稱 數量(張) 占凈值比例(%)
  019611 19國債01 14,940 5.21  
  合計 5.21  
  各組合占資產總值比例%
歷史查詢:
2019年第2季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
 
  項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  
  股票 25,602,769.83 89.05  
  債券 1,492,804.8 5.19  
  銀行存款和結算備付金合計 1,623,712.9 5.65  
  其他資產 30,683.61 0.11  
  合計 28,749,971.14 100  
費率結構

申購費率

申購金額(M)申購費率                
M<100萬元                1.5%                
100萬元≤M<500萬元      1.0%                
M≥500萬元                每筆1000元                

贖回費率

持有時間(Y)贖回費率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天                0.75%                
30天≤Y<1年                0.5%                
1年≤Y<2年 0.25%
Y≥2年                0                

管理費率(年):1.5%

托管費率(年):0.25%

基金申購費用計算公式

前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

后端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 后端申購(認購)費率

基金贖回費用計算公式

基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

歷史分紅
  序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)  
  暫無數據  
法律文件

標題日期

    基金公告

    標題日期

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