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長信多利混合(519959)數據來源:wind資訊

  • 類型

    --

  • 日漲幅

    --

  • 今年以來

    --

  • 凈值日期

    --

單位凈值

--

基金凈值 基金業績 基金信息 基金經理 投資組合 費率結構 歷史分紅 法律文件 基金公告
基金凈值
  • 近1個月
  • 近3個月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以來
  • 全部
基金業績
  時間區間 近1個月 近3個月 近半年 近一年 今年以來 成立以來  
  漲跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

長信多利混合( 基金代碼:519959 )

基金名稱:長信多利靈活配置混合型證券投資基金(簡稱:長信多利混合
基金代碼:519959
合同生效日:2015年7月1日單筆最低申購金額:1.00元人民幣
基金運作方式:契約型開放式最低贖回額:1.00份基金份額
基金份額面值:人民幣1.00元  基金交易賬戶保有最低基金份額: 1.00份基金份額  
投資目標:

本基金通過積極靈活的資產配置,在有效控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報。   

投資范圍:

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、地方政府債、資產支持證券、中小企業私募債券、可轉換債券及其他經中國證監會允許投資的債券)、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的0%-95%;債券、債券回購、貨幣市場工具、銀行存款以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具占基金資產的5%-100%。本基金持有全部權證的市值不超過基金資產凈值的3%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。

業績比較基準:滬深 300 指數收益率×60%+中證全債指數收益率×40%
風險收益特征:

本基金為混合型基金,屬于中等風險、中等收益的基金品種,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。

收益分配:在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為12次,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配
批準機關及文號:中國證監會證監許可【2015】1069號注冊登記機構:中國證券登記結算有限責任公司 
基金托管人:

交通銀行股份有限公司

基金管理人:長信基金管理有限責任公司  
財富管家
投資組合
  股票投資組合
歷史查詢:
2019年第2季度
  • 2019年第2季度
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  • 2018年第2季度
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  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
  • 2015年第4季度
 
  股票代碼 股票名稱 數量(股) 占凈值比例(%)
  600519 貴州茅臺 55,631 8.76  
  000858 五 糧 液 425,646 8.03  
  000568 瀘州老窖 464,579 6.01  
  000333 美的集團 721,114 5.98  
  603589 口子窖 541,791 5.58  
  600004 白云機場 1,477,400 4.3  
  601933 永輝超市 2,473,400 4.04  
  000651 格力電器 422,000 3.71  
  600887 伊利股份 650,200 3.48  
  000661 長春高新 56,800 3.07  
  合計 52.96  
  債券投資組合
歷史查詢:
2019年第2季度
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  • 2019年第1季度
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  • 2018年第2季度
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  • 2017年第3季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
 
  債券代碼 債券名稱 數量(張) 占凈值比例(%)
  180410 18農發10 200,000 3.2  
  190201 19國開01 100,000 1.6  
  111910103 19興業銀行CD103 100,000 1.55  
  019611 19國債01 35,000 0.56  
  113026 核能轉債 620 0.01  
  合計 6.92  
  各組合占資產總值比例%
歷史查詢:
2019年第2季度
  • 2019年第2季度
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  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
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  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
  • 2015年第4季度
 
  項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  
  股票 463,557,393.42 72.47  
  債券 43,277,661.4 6.77  
  買入返售金融資產 85,000,000 13.29  
  銀行存款和結算備付金合計 46,991,939.01 7.35  
  其他資產 785,296.89 0.12  
  合計 639,612,290.72 100  
費率結構

申購費率

申購金額(M)申購費率                
M<100萬元                1.5%                
100萬元≤M<500萬元      1.0%                
M≥500萬元                每筆1000元                

贖回費率

持有時間(Y)贖回費率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天                0.75%                
30天≤Y<1年  0.5%
1年≤Y<2年  0.25%
Y≥2年                0                

管理費率(年):1.5%

托管費率(年):0.25%

基金申購費用計算公式

前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

后端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 后端申購(認購)費率

基金贖回費用計算公式

基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

歷史分紅
  序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)  
  暫無數據  
法律文件

標題日期

    基金公告

    標題日期

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