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長信純債半年債券C(003127)數據來源:wind資訊

  • 類型

    --

  • 日漲幅

    --

  • 今年以來

    --

  • 凈值日期

    --

單位凈值

--

基金凈值 基金業績 基金信息 基金經理 投資組合 費率結構 歷史分紅 法律文件 基金公告
基金凈值
  • 近1個月
  • 近3個月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以來
  • 全部
基金業績
  時間區間 近1個月 近3個月 近半年 近一年 今年以來 成立以來  
  漲跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

長信純債半年債券C( 基金代碼:003127 )

基金名稱:長信純債半年債券型證券投資基金(簡稱:長信純債半年債券)
基金代碼:003127(C類收費)
合同生效日:2016年12月23日單筆最低申購金額:1.00元人民幣
基金運作方式:契約型開放式最低贖回額:1.00份基金份額
基金份額面值:人民幣1.00元  基金交易賬戶保有最低基金份額: 1.00份基金份額  
投資目標:

本基金在嚴格控制風險和有效保持資產流動性的前提下,力爭為投資者創造較高的當期收益和長期資產增值。

投資范圍:

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超級短期融資券、資產支持證券、次級債券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、國債期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定?;鸩粎⑴c權證、股票等權益類資產投資,同時本基金不參與可轉換債券投資。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效法律法規或相關規定。
基金的投資組合比例為:投資于債券資產的比例不低于基金資產的 80%,但在每個開放期前 3 個工作日、開放期及開放期后 3 個工作日的期間內,基金投資不受上述比例限制。開放期內,每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例應不低于基金資產凈值的 5%;在非開放期,本基金不受該比例的限制。

業績比較基準:中證綜合債指數收益率
風險收益特征:

本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風險品種,其預期風險與收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。

收益分配:在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。
批準機關及文號:中國證監會證監許可【2016】1619號注冊登記機構:長信基金管理有限責任公司 
基金托管人:

中國民生銀行股份有限公司

基金管理人:長信基金管理有限責任公司  
財富管家
投資組合
  股票投資組合
歷史查詢:
2019年第2季度
  • 2019年第2季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
 
  股票代碼 股票名稱 數量(股) 占凈值比例(%)
  合計 0 0  
  債券投資組合
歷史查詢:
2019年第2季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  債券代碼 債券名稱 數量(張) 占凈值比例(%)
  180208 18國開08 40,000 59.74  
  010107 21國債⑺ 21,060 31.8  
  010303 03國債⑶ 10,010 14.86  
  019611 19國債01 4,000 5.87  
  合計 112.27  
  各組合占資產總值比例%
歷史查詢:
2019年第2季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  
  債券 7,649,144.2 97.57  
  銀行存款和結算備付金合計 112,740.88 1.44  
  其他資產 78,148 1  
  合計 7,840,033.08 100  
費率結構

申購費率:0

贖回費率

持有時間(Y)贖回費率                
Y<7天1.5%
Y≥7天                0                

管理費率(年):0.7%

托管費率(年):0.2%

銷售服務費(年): 0.3%

基金申購費用計算公式

前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

后端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 后端申購(認購)費率

基金贖回費用計算公式

基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

歷史分紅
  序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)  
  暫無數據  
法律文件

標題日期

    基金公告

    標題日期

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