<thead id="9xzfh"></thead>
<menuitem id="9xzfh"></menuitem>
<thead id="9xzfh"></thead><thead id="9xzfh"></thead><ins id="9xzfh"><strike id="9xzfh"></strike></ins>
<cite id="9xzfh"><dl id="9xzfh"></dl></cite>
<listing id="9xzfh"></listing><thead id="9xzfh"><del id="9xzfh"></del></thead><cite id="9xzfh"><dl id="9xzfh"></dl></cite>
<ins id="9xzfh"><dl id="9xzfh"></dl></ins>
<thead id="9xzfh"><dl id="9xzfh"></dl></thead>
<thead id="9xzfh"><del id="9xzfh"></del></thead>
<cite id="9xzfh"></cite>
<menuitem id="9xzfh"></menuitem>
<listing id="9xzfh"><dl id="9xzfh"></dl></listing><progress id="9xzfh"></progress>
<thead id="9xzfh"></thead>

長信利發債券(519933)數據來源:wind資訊

  • 類型

    --

  • 日漲幅

    --

  • 今年以來

    --

  • 凈值日期

    --

單位凈值

--

基金凈值 基金業績 基金信息 基金經理 投資組合 費率結構 歷史分紅 法律文件 基金公告
基金凈值
  • 近1個月
  • 近3個月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以來
  • 全部
基金業績
  時間區間 近1個月 近3個月 近半年 近一年 今年以來 成立以來  
  漲跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

長信利發債券( 基金代碼:519933 )

基金名稱:長信利發債券型證券投資基金(簡稱:長信利發債券
基金代碼:519933
合同生效日:2016年6月28日單筆最低申購金額:1.00元人民幣
基金運作方式:契約型開放式最低贖回額:1.00份基金份額
基金份額面值:人民幣1.00元  基金交易賬戶保有最低基金份額: 1.00份基金份額  
投資目標:

通過積極主動的資產管理和嚴格的風險控制,在保持基金資產流動性和嚴格控制基金資產風險的前提下,力求為投資者提供穩定增長的投資收益。

投資范圍:

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。

本基金主要投資于具有良好流動性的固定收益類金融工具,包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、短期融資券、超級短期融資券、中期票據、資產支持證券、次級債券、可轉債及分離交易可轉債、中小企業私募債、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效的法律法規和相關規定。
基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%,投資于權益類資產的比例不超過基金資產的 20%,現金或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的 5%。

業績比較基準:中證全債指數×90%+中證800指數×10%
風險收益特征:

本基金為債券型基金,其預期風險和收益低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金,屬于證券投資基金產品中風險收益程度中等偏低的投資品種。

收益分配:在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為12次,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。
批準機關及文號:中國證監會證監許可【2016】886號注冊登記機構:中國證券登記結算有限責任公司 
基金托管人:

上海浦東發展銀行股份有限公司

基金管理人:長信基金管理有限責任公司  
財富管家
投資組合
  股票投資組合
歷史查詢:
2019年第2季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
 
  股票代碼 股票名稱 數量(股) 占凈值比例(%)
  合計 0 0  
  債券投資組合
歷史查詢:
2019年第2季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
 
  債券代碼 債券名稱 數量(張) 占凈值比例(%)
  190201 19國開01 6,200,000 39.53  
  180410 18農發10 2,200,000 14.04  
  111910170 19興業銀行CD170 1,000,000 6.34  
  111808249 18中信銀行CD249 1,000,000 6.22  
  041800307 18中石油CP001 700,000 4.49  
  合計 70.62  
  各組合占資產總值比例%
歷史查詢:
2019年第2季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
 
  項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  
  債券 1,539,672,415.4 98.01  
  買入返售金融資產 5,000,000 0.32  
  銀行存款和結算備付金合計 2,493,523.69 0.16  
  其他資產 23,726,952.86 1.51  
  合計 1,570,892,891.95 100  
費率結構

申購費率

申購金額(M)申購費率                
M<100萬元                0.8%                
100萬元≤M<200萬元      0.5%                
200萬元≤M<500萬元      0.3%                
M≥500萬元                每筆1000元                

贖回費率

持有時間(Y)贖回費率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<1年0.3%                
Y≥1年                0                

管理費率(年):0.7%

托管費率(年):0.2%

基金申購費用計算公式

前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

后端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 后端申購(認購)費率

基金贖回費用計算公式

基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

歷史分紅
  序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)  
  1 2019-08-30 2019-09-03 0.130  
  2 2019-07-31 2019-08-02 0.350  
  3 2019-06-25 2019-06-27 0.550  
  4 2019-05-23 2019-05-27 0.550  
法律文件

標題日期

    基金公告

    標題日期

      pc蛋蛋加拿大28官网 http://cn.engadget.com/tag/体育彩票app是否可信【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/重庆幸运农场单双技巧【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/欧洲秒速赛车技巧【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/北京赛车彩票pk【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/全天pk10计划数据【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/山东11选5彩票官网【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/广东快乐十分前三【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/能玩幸运飞艇的网站【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/pk10大小单双必赢【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/团彩网能买彩票了【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/幸运农场前一定位【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/爱彩乐彩票网吉林【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/买12生肖的是什么彩票【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/3d彩票技巧和规律【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/重庆幸运农场开奖视频【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/网易彩票官网【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/最好的的彩票软件【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/广东快乐十分走势前三【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/幸运飞艇大小计划软件【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/北京pk10走势图 投注【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/玖玖彩票网是什么彩票【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/福彩幸运农场走势图表【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/中博国际彩票合法吗【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/苹果手机买彩票神器【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/什么彩票可以中500万【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/幸运农场选号【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/北京赛车pk10坐庄【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/山东体育彩票11选5【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/幸运农场在微信群【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/幸运飞艇计划手机版【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/济南福利彩票售票点【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/138彩票是正规公司吗【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/幸运农场钱【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/彩票平台风控【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/适合新手买的体育彩票【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/滴滴彩票苹果版【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/幸运飞艇绝杀1号【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/新宝彩票平台【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/彩票106平台是正规【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/广东快乐十分钟软件【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/福利彩票2019011【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/秒速时时彩开奖记录app【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/万发彩票网靠谱吗【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/彩票快乐12开奖查询【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/广东快乐十分钟预测【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/幸运飞艇定位计划数据【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/6363天下免费资料大全【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/个人彩票盘【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/幸运飞艇玩外围冠军号【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/我买了天天中彩票网站【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/天天彩票网是否真实【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/广东快乐十分怎样下注【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/幸运飞艇历史开奖视频【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/怎样找彩票的影藏号码【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/彩票想取个霸气的群名【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/幸运飞艇大运【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/北京pk10直播视频直播【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/中彩票经历【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/幸运飞艇大小单双记录【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/pk10前2杀号【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/五百彩票网比分直播【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/幸运农场任选四【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/699彩票靠谱吗【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/安卓版9万彩票官网平台【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/广东快乐十分走势图l【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/陕西快乐十分走势下载【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/天天中彩票合法吗?【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/玩彩票女孩靠谱吗?【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/369彩票官网时时彩软件【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/莲花福利彩票的地点【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/广东快乐十分控彩票【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/谁有大点的彩票平台【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/幸运飞艇开奖有官网吗【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/北京赛车pk10的微博【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/六爻预测彩票精解【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/求秒速赛车平台【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/彩电宝彩票【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/微信怎么买单选彩票【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/广东快乐十分任选杀号【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/幸运飞艇大小长龙【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/北京赛车pk10龙虎【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/竞彩网捷豹系统【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/幸运农场开【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/北京赛车pk10直播【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/t6娱乐【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/吉林市幸运飞艇微信群【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/pk10开奖【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/分分彩是合法彩票吗?【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/重庆幸运农场杀号技巧【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/秒速赛车3码5码技巧【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/pk10怎么看走势图【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/幸运农场计划预测【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/幸运农场手机版计划网【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/赛车pk10滚9码【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/彩票分析团队靠谱吗【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/幸运农场一共几期【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/时时彩如何做到月盈利【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/彩票走势图大全彩经网【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/广东快乐十分实时开奖【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/今天福利彩票开奖码【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/淘宝买彩票靠谱吗【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/75秒速赛车【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/北京赛车pk10单号110【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/大奖彩票软件安全吗?【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/广东快乐十分钟开【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/幸运飞艇开奖预测【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/北京pk10即时开奖【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/广东快乐十分查询链接【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/幸运飞艇属于什么彩票【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/福利彩票下期推荐号码【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/怎么样查看福利彩票【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/手机上怎么玩幸运农场【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/pk10北京赛车微博【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/76cp彩票com是合法的吗【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/秒速赛车是官方的吗【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/福利彩票历史开奖记录【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/山东体育彩票 手机app【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/广东快乐十分11选五【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/幸运飞艇一天多少期【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/nba彩票分析预测【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/大運彩票手机版【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/重庆幸运农场官方走势图【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/j8彩票正版投注【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/五颗星彩票网登录【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/高手彩票hao123【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/赢彩王幸运飞艇软件【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/北京pk10冠亚军单式【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/一路发彩票【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/重庆幸运农场技巧规律【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/北京pk10赛车现场【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/江南娱乐平台登录网址【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/重庆幸运农场胆拖【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/彩票双色球出球顺序【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/谁用过人人中彩票网【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/幸运农场游戏规则【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/彩票cP12【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/千金城彩票正规吗【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/75秒速赛车计划软件【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/为什么手机不能买彩票【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/人人中彩票是哪个公司【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/秒速赛车pk10计划【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/卓易彩票 56下载网【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/北京pk10赛车杀一码【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/秒速时时彩盛世【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/pk10幸运飞艇冷热号【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/中天彩票官网【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/北京pk10开奖记录【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/幸运飞艇计划手机软件【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/彩票登录路入口一【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/彩票中过奖的号码【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/幸运飞艇彩票合法吗【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/澳洲彩票开奖结果【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/幸运农场最多连出多少期【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/pk10五码规律【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/500彩票软件怎么样【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/幸运农场 幸运三开奖结果【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/乐淘彩票靠谱吗【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/微信还能买彩票吗【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/广东快乐十分大全【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/光大彩票有微信群吗【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/买彩票快三的规律【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/重庆幸运农场模拟投注【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/pk10高手群【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/体育彩票2串1篮球【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/幸运农场实时走势图【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/信赖的彩票网站【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/彩票的算法 公正【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/幸运飞艇和值大小【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/bb pk3彩票【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/广东快乐十分出号分析【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/买彩票的手机软件【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/彩票开奖软件大全下载【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/幸运农场记录【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/北京pK10买号技巧【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/家福利彩票【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/幸运飞艇打7个数公式【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/捕鱼彩票技巧【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/重庆幸运农场历史走势图表【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/幸运飞艇计划手机版【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/全民彩票更名后是什么【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/广东快乐十分杀号公式【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/买彩票的手机软件【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/网易彩票怎么买不了【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/重庆幸运农场连开几期【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/北京pk10赔【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/宝马系统彩票【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/幸运飞艇开到什么时候【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/13723小鱼儿 com玄机【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/谁有秒速赛车计划【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/青蛙彩票开奖现场下载【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/山东体育彩票11选5【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/幸运飞艇第十名全天计划【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/白菜彩票平台【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/没买过彩票怎么买【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/幸运飞艇五星胆【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/皇家北京赛车pk10直播【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/彩票 今日头条【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/幸运飞艇大赢家开奖网【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/彩票预测杀号大师【28c63.com】 http://cn.engadget.com/tag/幸运农场5红是那些号码【28c63.com】